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上证50沪深300哪个好

从行业分布来看,虽然上证50和沪深300均包含各行各业,但是,上证50行业偏重性更强,而沪深300更加均衡。以Wind一级行业分类来看,上证50指数中,金融行业股票数量占比42%,市值权重占比高达64.06%,行业集中度更高。沪深300指数同样也是金融行业占比最大,股票数量主要集中在金融、工业和材料三个行业,占比合计高达68%,市值权重上金融业占比较高为43.49%。

数量分布与市值分布

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二、投资价值:

沪深300与上证50指数

均表现出低估值

以过去10年为样本期,观察沪深300与上证50指数的PB、PE比率,从下表统计结果来看,目前两个指数均表现出低估值的特点。截至11月12日,沪深300指数的市盈率水平为11.85倍,市净率水平为1.43倍,均低于历史中位数水平。上证50指数的市盈率同样低于历史中位数,市净率甚至低于历史25%分位数。

两者均处于历史相对低位,是不错的配置时点

分位数

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三、波动差异:

沪深300指数长期波动略低于上证50指数

通过对比上证50指数与沪深300指数的历史净值可以发现:

两者的走势非常接近

上证50指数与沪深300指数历史净值走势

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沪深300指数的长期收益表现和年化波动率要略低于上证50指数,但差异不明显,以20日历史波动率的各项统计指标进行对比,沪深300指数的各项指标都略低于上证50指数,只有20日历史波动率的最大值略高于上证50指数。但是各项统计指标的差异都比较小显示:

两者整体的风险水平相当

2010年至今上证50指数和沪深300指数收益波动对比

20日历史波动率统计指标

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如果比较沪深300与上证50指数的10年波动率锥,在不同时段两者的历史波动率50分位数都维持在20%-23%附近。

沪深300指数与上证50指数的历史波动率分布也基本重叠,主要在17%-25%附近

近10年沪深300指数波动率锥

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近10年沪深300指数波动率一览表

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近10年上证50波动率锥

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近10年上证50指数波动率一览表

上证50沪深300哪个好,中证500和沪深300定投哪个好

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